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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 723.00 | 39 478.00 | 23 245.00 | 62 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 723.00 | 34 306.00 | 23 417.00 | 57 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 046.00 | 83 784.00 | 63 262.00 | 147 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BZ Autres créances | 85 785.00 | | 85 785.00 | 85 785.00 |
CF Disponibilités | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 586.00 | | 112 586.00 | 112 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 632.00 | 83 784.00 | 175 848.00 | 259 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 267.00 | | | -52 267.00 |
DL TOTAL (I) | -16 019.00 | | | -16 019.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | -15.00 | | | -15.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 383.00 | | | 87 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 867.00 | | | 152 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 848.00 | | | 175 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 418.00 | | | 88 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 447.00 | | 522 447.00 | 522 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 447.00 | | 522 447.00 | 522 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 767.00 | |
GE Autres charges | | | 19 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 065.00 | | | 534 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 332.00 | | | 586 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 267.00 | | | -52 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 286.00 | | 14 628.00 | 139 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 868.00 | 147 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 868.00 | 120 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 686.00 | | 14 628.00 | 112 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 017.00 | 22 767.00 | | 61 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 017.00 | 22 767.00 | | 51 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | -15.00 | | -15.00 | -15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VC Groupe et associés | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 383.00 | 22 919.00 | 64 464.00 | 87 383.00 |
VI Groupe et associés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 438.00 | 95 838.00 | 16 600.00 | 112 438.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 867.00 | 88 418.00 | 64 449.00 | 152 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
ST Autres comptes | 76 557.00 | | | 76 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 797.00 | | | 50 797.00 |
YT Sous‐traitance | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 972.00 | | | 50 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 009.00 | | | 143 009.00 |