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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 834.00 | 3 610.00 | 7 224.00 | 10 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 017.00 | 38 173.00 | 44 844.00 | 83 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 196.00 | 41 783.00 | 172 413.00 | 214 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 006.00 | | 65 006.00 | 65 006.00 |
BN En cours de production de biens | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
BZ Autres créances | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
CF Disponibilités | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 887.00 | | 155 887.00 | 155 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 084.00 | 41 783.00 | 328 301.00 | 370 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 411.00 | 8 302.00 | | 11 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 170.00 | 43 110.00 | | 32 170.00 |
DL TOTAL (I) | 44 681.00 | 52 511.00 | | 44 681.00 |
DP Provisions pour risques | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 024.00 | 45 903.00 | | 121 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 123.00 | 590.00 | | 14 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 020.00 | 90 775.00 | | 82 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 055.00 | 53 889.00 | | 39 055.00 |
EA Autres dettes | 25 424.00 | 9 241.00 | | 25 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 646.00 | 200 397.00 | | 281 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 301.00 | 254 882.00 | | 328 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 091.00 | | 119 106.00 | 95 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 56 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 691.00 | | 61 761.00 | 41 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 1 345.00 | 3 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | | | 9 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 497.00 | 10 286.00 | | 31 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 497.00 | 10 286.00 | | 31 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 020.00 | 10 559.00 | 47 533.00 | 82 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
UX Autres créances clients | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VB T. V. A. | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VI Groupe et associés | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 916.00 | 47 171.00 | 4 745.00 | 51 916.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 622.00 | 89 161.00 | 47 533.00 | 160 622.00 |