| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 866.00 | 66 897.00 | 279 969.00 | 346 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305.00 | 1 048.00 | 1 256.00 | 2 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 771.00 | 67 945.00 | 281 825.00 | 349 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 433.00 | | 280 433.00 | 280 433.00 |
BZ Autres créances | 107 887.00 | | 107 887.00 | 107 887.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 569.00 | | 389 569.00 | 389 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 339.00 | 67 945.00 | 671 394.00 | 739 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 821.00 | | | -22 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 778.00 | -22 821.00 | | 25 778.00 |
DL TOTAL (I) | 52 956.00 | 27 179.00 | | 52 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 066.00 | 286 629.00 | | 225 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 423.00 | 32 618.00 | | 169 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 882.00 | 126 076.00 | | 150 882.00 |
EA Autres dettes | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 438.00 | 515 323.00 | | 618 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 394.00 | 542 502.00 | | 671 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 888.00 | 248 433.00 | | 441 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
FG Production vendue services | 1 719 266.00 | | 1 719 266.00 | 1 719 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 534.00 | | 1 733 534.00 | 1 733 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 593.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | 1 816.00 | | 1 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | 40 789.00 | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 441.00 | 10 211.00 | | -1 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 797.00 | 981 703.00 | | 1 736 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 019.00 | 1 004 524.00 | | 1 711 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 778.00 | -22 821.00 | | 25 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 260.00 | 6 309.00 | | 7 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 905.00 | | 36 866.00 | 312 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 305.00 | | 36 866.00 | 312 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 352.00 | 36 593.00 | | 31 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 352.00 | 36 593.00 | | 31 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 423.00 | 169 423.00 | | 169 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 025.00 | 55 025.00 | | 55 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 280 433.00 | 280 433.00 | | 280 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 890.00 | 90 340.00 | 106 550.00 | 196 890.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 307.00 | | | 89 307.00 |
VP Divers | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 428.00 | 63 428.00 | | 63 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 169.00 | 389 569.00 | 600.00 | 390 169.00 |
VW T.V.A. | 68 555.00 | 68 555.00 | | 68 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 438.00 | 441 888.00 | 176 550.00 | 618 438.00 |