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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 122 941.00 | 49 481.00 | 73 459.00 | 122 941.00 |
040 Immobilisations financières | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 225.00 | 49 481.00 | 79 744.00 | 129 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
060 Stock marchandises | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
072 Créances – Autres | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
084 Disponibilités | 74 285.00 | | 74 285.00 | 74 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 299.00 | | 110 299.00 | 110 299.00 |
110 Total général Actif | 239 523.00 | 49 481.00 | 190 042.00 | 239 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 156.00 | 64 581.00 | | 142 156.00 |
214 Production vendue de biens – France | 249 741.00 | 299 040.00 | | 249 741.00 |
230 Autres produits | 1 515.00 | 6.00 | | 1 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 412.00 | 363 627.00 | | 393 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 367.00 | 38 558.00 | | 57 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -295.00 | -494.00 | | -295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 113.00 | 100 302.00 | | 120 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 404.00 | -1 402.00 | | -3 404.00 |
242 Autres charges externes. | 92 587.00 | 83 383.00 | | 92 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 827.00 | 2 928.00 | | 2 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 119.00 | 108 211.00 | | 87 119.00 |
252 Charges sociales | 10 510.00 | 14 467.00 | | 10 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 749.00 | 12 859.00 | | 13 749.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 582.00 | 358 815.00 | | 380 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 830.00 | 4 812.00 | | 12 830.00 |
294 Charges financières | 507.00 | 694.00 | | 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 445.00 | | | 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 618.00 | | 1 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 029.00 | 3 500.00 | | 10 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 825.00 | | | 122 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |