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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 174 404.00 | 34 565.00 | 139 839.00 | 174 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 779.00 | 47 201.00 | 77 577.00 | 124 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 948.00 | 1 237.00 | 5 710.00 | 6 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 131.00 | 83 003.00 | 318 127.00 | 401 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
BT Marchandises | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
BZ Autres créances | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CF Disponibilités | 62 008.00 | | 62 008.00 | 62 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 656.00 | | 100 656.00 | 100 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 787.00 | 83 003.00 | 418 783.00 | 501 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
DL TOTAL (I) | 48 979.00 | | | 48 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 761.00 | | | 166 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 157.00 | | | 53 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 559.00 | | | 109 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
EA Autres dettes | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 804.00 | | | 369 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 783.00 | | | 418 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 685.00 | | | 248 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332 574.00 | | 1 332 574.00 | 1 332 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 574.00 | | 1 332 574.00 | 1 332 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 367.00 | |
GE Autres charges | | | 40 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 414.00 | | | 1 334 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 446.00 | | | 1 308 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 335.00 | | 2 797.00 | 398 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 335.00 | | 2 797.00 | 303 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 637.00 | 22 367.00 | | 60 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 637.00 | 22 367.00 | | 60 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 559.00 | 109 559.00 | | 109 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 634.00 | 58 634.00 | | 58 634.00 |
UX Autres créances clients | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 761.00 | 45 642.00 | 121 119.00 | 166 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 103.00 | | | 45 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 804.00 | 248 685.00 | 121 119.00 | 369 804.00 |