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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 456.00 | | 48 456.00 | 48 456.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 471.00 | 717.00 | 1 754.00 | 2 471.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 569.00 | 4 159.00 | 50 410.00 | 54 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
072 Créances – Autres | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
084 Disponibilités | 143 034.00 | | 143 034.00 | 143 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 350.00 | | 159 350.00 | 159 350.00 |
110 Total général Actif | 213 919.00 | 4 159.00 | 209 760.00 | 213 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
172 Autres dettes | | | 97 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 531.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 911.00 | 152 710.00 | | 161 911.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 33.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 937.00 | 152 743.00 | | 161 937.00 |
242 Autres charges externes. | 43 304.00 | 52 901.00 | | 43 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 969.00 | | | 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | 102.00 | | 1 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 907.00 | 35 203.00 | | 35 907.00 |
252 Charges sociales | 29 819.00 | 23 732.00 | | 29 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 461.00 | 256.00 | | 461.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 988.00 | 112 194.00 | | 110 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 950.00 | 40 549.00 | | 50 950.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
294 Charges financières | 947.00 | 1 140.00 | | 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 445.00 | 45.00 | | 22 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 093.00 | 6 079.00 | | 8 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 465.00 | 33 285.00 | | 38 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 531.00 | | | 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 438.00 | | | 76 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 531.00 | | | 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -3 400.00 | | | -3 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |