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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 127.00 | 3 873.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 897.00 | 14 882.00 | 34 014.00 | 48 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 454.00 | 16 009.00 | 42 445.00 | 58 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 799.00 | | 131 799.00 | 131 799.00 |
BZ Autres créances | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
CF Disponibilités | 41 836.00 | | 41 836.00 | 41 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 300.00 | | 196 300.00 | 196 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 754.00 | 16 009.00 | 238 745.00 | 254 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
DH Report à nouveau | -2 766.00 | | | -2 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767.00 | | | 767.00 |
DL TOTAL (I) | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 853.00 | | | 142 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 272.00 | | | 37 272.00 |
EA Autres dettes | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 705.00 | | | 217 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 745.00 | | | 238 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 135.00 | | | 212 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 937.00 | | 36 007.00 | 47 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 490.00 | 58 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 490.00 | 48 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 5 000.00 | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 387.00 | | 31 000.00 | 43 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 7.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 981.00 | 12 165.00 | 7 137.00 | 10 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 981.00 | 11 038.00 | 7 137.00 | 10 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 853.00 | 142 853.00 | | 142 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 131 799.00 | 131 799.00 | | 131 799.00 |
VB T. V. A. | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 503.00 | 5 933.00 | 5 570.00 | 11 503.00 |
VI Groupe et associés | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 522.00 | 154 464.00 | 58.00 | 154 522.00 |
VW T.V.A. | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 705.00 | 212 135.00 | 5 570.00 | 217 705.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |