| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 870.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 670.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 17 246.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 181 399.00 | |
BZ Autres créances | | | 111 291.00 | |
CF Disponibilités | | | 86 046.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 119.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 396 100.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 397 770.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 338.00 | 902.00 | | 1 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 092.00 | 110 436.00 | | 203 092.00 |
DL TOTAL (I) | 259 431.00 | 166 338.00 | | 259 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 043.00 | 9 238.00 | | 11 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 362.00 | 35 652.00 | | 28 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 521.00 | 51 482.00 | | 98 521.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 1 322.00 | | 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57.00 | 21 543.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 340.00 | 119 237.00 | | 138 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 770.00 | 285 575.00 | | 397 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 340.00 | 119 237.00 | | 138 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 905 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 905 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 259.00 | 36 064.00 | | 67 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 910.00 | 534 439.00 | | 909 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 817.00 | 424 003.00 | | 706 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 092.00 | 110 436.00 | | 203 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605.00 | | 800.00 | 1 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222.00 | 513.00 | | 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 44.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66.00 | 468.00 | | 66.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 181 399.00 | 181 399.00 | | 181 399.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VC Groupe et associés | 102 957.00 | 102 957.00 | | 102 957.00 |
VI Groupe et associés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 608.00 | 292 808.00 | 800.00 | 293 608.00 |
VW T.V.A. | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 340.00 | 138 340.00 | | 138 340.00 |