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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 160.00 | 22 806.00 | 2 354.00 | 25 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 160.00 | 22 806.00 | 2 354.00 | 25 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
072 Créances – Autres | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
084 Disponibilités | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
110 Total général Actif | 47 816.00 | 22 806.00 | 25 010.00 | 47 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 685.00 | 139 915.00 | | 112 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | 3 750.00 | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 157.00 | 877.00 | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 342.00 | 144 542.00 | | 116 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -107.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 414.00 | 43 853.00 | | 36 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 332.00 | -4 925.00 | | -3 332.00 |
242 Autres charges externes. | 49 904.00 | 32 408.00 | | 49 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 948.00 | 996.00 | | 3 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 192.00 | 41 064.00 | | 26 192.00 |
252 Charges sociales | 16 644.00 | 324.00 | | 16 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 480.00 | 4 781.00 | | 4 480.00 |
262 Autres charges | | 1 802.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 134 251.00 | 120 196.00 | | 134 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 908.00 | 24 346.00 | | -17 908.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 98.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 291.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 086.00 | 21 959.00 | | -18 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 160.00 | | | 25 160.00 |