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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 187.00 | 21 024.00 | 9 163.00 | 30 187.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 202.00 | 21 024.00 | 14 178.00 | 35 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 603.00 | 839.00 | 23 764.00 | 24 603.00 |
072 Créances – Autres | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
084 Disponibilités | 75 914.00 | | 75 914.00 | 75 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 609.00 | 839.00 | 136 770.00 | 137 609.00 |
110 Total général Actif | 172 811.00 | 21 863.00 | 150 948.00 | 172 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 732.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 144.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 142 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 250 494.00 | 295 825.00 | | 250 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 182.00 | 216 867.00 | | 141 182.00 |
222 Production stockée | 9 159.00 | 3 153.00 | | 9 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 009.00 | 1 907.00 | | 3 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 345.00 | 517 752.00 | | 408 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224 998.00 | 217 172.00 | | 224 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 425.00 | -323.00 | | 1 425.00 |
242 Autres charges externes. | 99 146.00 | 153 868.00 | | 99 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 202.00 | 1 704.00 | | 3 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 518.00 | 85 129.00 | | 79 518.00 |
252 Charges sociales | 23 686.00 | 29 139.00 | | 23 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 347.00 | 6 726.00 | | 6 347.00 |
256 Dotations aux provisions | | 839.00 | | |
262 Autres charges | 774.00 | 72.00 | | 774.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 096.00 | 494 327.00 | | 439 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 751.00 | 23 425.00 | | -30 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 924.00 | 548.00 | | 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 432.00 | 3 432.00 | | -3 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 286.00 | 19 445.00 | | -28 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 063.00 | | | 81 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 841.00 | | | 61 841.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |