| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 083.00 | 1 250.00 | 833.00 | 2 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 507.00 | 44 436.00 | 57 070.00 | 101 507.00 |
040 Immobilisations financières | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 108.00 | 45 686.00 | 101 421.00 | 147 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
060 Stock marchandises | 42 160.00 | | 42 160.00 | 42 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 696.00 | | 78 696.00 | 78 696.00 |
072 Créances – Autres | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
084 Disponibilités | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 614.00 | | 145 614.00 | 145 614.00 |
110 Total général Actif | 292 722.00 | 45 686.00 | 247 035.00 | 292 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 927.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 017.00 | | | 251 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 608.00 | | | 140 608.00 |
224 Production immobilisée | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
230 Autres produits | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 726.00 | | | 422 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 156.00 | | | 179 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 748.00 | | | -9 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 910.00 | | | -1 910.00 |
242 Autres charges externes. | 79 106.00 | | | 79 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 188.00 | | | 86 188.00 |
252 Charges sociales | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
262 Autres charges | 947.00 | | | 947.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 402.00 | | | 393 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
294 Charges financières | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 825.00 | | | 23 825.00 |