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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 301.00 | | 728 301.00 | 728 301.00 |
CF Disponibilités | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 907.00 | | 728 907.00 | 728 907.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 712 500.00 | | 712 500.00 | 712 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 242 455.00 | 173 338.00 | | 242 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 054.00 | 69 117.00 | | 93 054.00 |
DL TOTAL (I) | 336 610.00 | 243 555.00 | | 336 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 127.00 | 385 211.00 | | 291 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 080.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 297.00 | 486 291.00 | | 392 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 907.00 | 729 846.00 | | 728 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 869.00 | 195 389.00 | | 196 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 020.00 | 79 500.00 | | 102 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 965.00 | 10 383.00 | | 8 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 055.00 | 69 117.00 | | 93 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 302.00 | | | 728 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 302.00 | | | 728 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 127.00 | 95 699.00 | 195 428.00 | 291 127.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 297.00 | 196 869.00 | 195 428.00 | 392 297.00 |