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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 024.00 | 85 024.00 | | 85 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 671.00 | 38 629.00 | 38 042.00 | 76 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 788 165.00 | 1 129 185.00 | 14 658 980.00 | 15 788 165.00 |
BZ Autres créances | 552 871.00 | | 552 871.00 | 552 871.00 |
CF Disponibilités | 622 604.00 | | 622 604.00 | 622 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 899.00 | | 1 175 899.00 | 1 175 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 964 065.00 | 1 129 185.00 | 15 834 879.00 | 16 964 065.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 626 469.00 | 1 005 531.00 | 14 620 938.00 | 15 626 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 698 772.00 | 5 698 772.00 | | 5 698 772.00 |
DH Report à nouveau | -2 377 468.00 | -2 502 962.00 | | -2 377 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 639 083.00 | 125 494.00 | | 1 639 083.00 |
DK Provisions réglementées | 49 484.00 | 34 812.00 | | 49 484.00 |
DL TOTAL (I) | 5 009 871.00 | 3 356 115.00 | | 5 009 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 450 000.00 | 10 450 000.00 | | 10 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 866.00 | 45 469.00 | | 13 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 142.00 | 21.00 | | 361 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 825 008.00 | 10 495 490.00 | | 10 825 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 834 879.00 | 13 851 606.00 | | 15 834 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 673 189.00 | | 340 000.00 | 15 673 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 518.00 | 15 626 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 023.00 | 15 788 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 505.00 | 76 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 025.00 | | | 85 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 177.00 | | | 79 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 508 987.00 | | 340 000.00 | 15 508 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 172.00 | 16 988.00 | 2 505.00 | 109 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 025.00 | | | 85 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 147.00 | 16 988.00 | 2 505.00 | 24 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 812.00 | 14 672.00 | | 34 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 812.00 | 14 672.00 | | 34 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 142.00 | 361 142.00 | | 361 142.00 |
UX Autres créances clients | 552 871.00 | 552 871.00 | | 552 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 450 000.00 | | | 10 450 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 295.00 | 553 295.00 | | 553 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 825 008.00 | 375 008.00 | | 10 825 008.00 |