| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 321.00 | 889.00 | 2 432.00 | 3 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 319.00 | 889.00 | 8 430.00 | 9 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 035.00 | | 52 035.00 | 52 035.00 |
BZ Autres créances | 170 492.00 | | 170 492.00 | 170 492.00 |
CF Disponibilités | 38 482.00 | | 38 482.00 | 38 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 172.00 | | 263 172.00 | 263 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 491.00 | 889.00 | 271 602.00 | 272 491.00 |
CU Autres participations | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 107 300.00 | 104 771.00 | | 107 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 199.00 | 2 529.00 | | 5 199.00 |
DL TOTAL (I) | 214 699.00 | 209 500.00 | | 214 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 617.00 | 4 248.00 | | 5 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 681.00 | 11 317.00 | | 11 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 970.00 | 43 469.00 | | 34 970.00 |
EA Autres dettes | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 903.00 | 63 669.00 | | 56 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 602.00 | 273 170.00 | | 271 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 903.00 | 63 669.00 | | 56 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 646.00 | | 264 646.00 | 264 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 646.00 | | 264 646.00 | 264 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 558.00 | 5 485.00 | | 9 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 061.00 | 297.00 | | 2 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 263.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 263.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | -263.00 | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | 2 753.00 | | 3 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 066.00 | 197 397.00 | | 276 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 867.00 | 194 868.00 | | 270 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 199.00 | 2 529.00 | | 5 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 326.00 | | 1 993.00 | 7 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328.00 | | 1 993.00 | 1 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UX Autres créances clients | 52 035.00 | 52 035.00 | | 52 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VC Groupe et associés | 168 140.00 | 168 140.00 | | 168 140.00 |
VI Groupe et associés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 690.00 | 224 690.00 | | 224 690.00 |
VW T.V.A. | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 903.00 | 56 903.00 | | 56 903.00 |