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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 061.00 | 522.00 | 1 539.00 | 2 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 128.00 | 125 057.00 | 112 071.00 | 237 128.00 |
040 Immobilisations financières | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 208.00 | 125 579.00 | 133 628.00 | 259 208.00 |
060 Stock marchandises | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 651 139.00 | 334 639.00 | 316 500.00 | 651 139.00 |
072 Créances – Autres | 31 512.00 | | 31 512.00 | 31 512.00 |
084 Disponibilités | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 719 297.00 | 334 639.00 | 384 658.00 | 719 297.00 |
110 Total général Actif | 978 505.00 | 460 219.00 | 518 286.00 | 978 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 420 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -102 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 232.00 | |
172 Autres dettes | | | 167 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 611.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 507 009.00 | | | 1 507 009.00 |
230 Autres produits | 47 539.00 | | | 47 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 554 548.00 | | | 1 554 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 757.00 | | | -27 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43.00 | | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 557 425.00 | | | 557 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 850 773.00 | | | 850 773.00 |
252 Charges sociales | 154 040.00 | | | 154 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 429.00 | | | 50 429.00 |
262 Autres charges | 392.00 | | | 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 635 065.00 | | | 1 635 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 516.00 | | | -80 516.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | -102 164.00 | | | -102 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 127.00 | | | 307 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 531.00 | | | 53 531.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -19 943.00 | | | -19 943.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -19 943.00 | | | -19 943.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -60.00 | | | -60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 301 402.00 | | | 301 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |