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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 135.00 | 1 170.00 | 5 965.00 | 7 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 072.00 | 8 351.00 | 54 722.00 | 63 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 739.00 | 9 521.00 | 68 219.00 | 77 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 996.00 | | 277 996.00 | 277 996.00 |
BZ Autres créances | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
CF Disponibilités | 80 294.00 | | 80 294.00 | 80 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 020.00 | | 431 020.00 | 431 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 760.00 | 9 521.00 | 499 239.00 | 508 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 126 130.00 | 112 200.00 | | 126 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 050.00 | 33 930.00 | | 43 050.00 |
DL TOTAL (I) | 224 180.00 | 201 130.00 | | 224 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 179.00 | 290.00 | | 35 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 742.00 | 1 374.00 | | 8 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 039.00 | 93 433.00 | | 132 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 283.00 | 88 305.00 | | 88 283.00 |
EA Autres dettes | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77.00 | 5 776.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 059.00 | 189 177.00 | | 275 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 239.00 | 390 307.00 | | 499 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 097.00 | 179 318.00 | | 248 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 290.00 | | 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 514.00 | | 121 197.00 | 7 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 972.00 | 77 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 972.00 | 70 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 782.00 | | 115 397.00 | 5 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732.00 | | 5 800.00 | 1 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290.00 | 7 230.00 | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290.00 | 7 230.00 | | 2 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 039.00 | 132 039.00 | | 132 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
UX Autres créances clients | 277 996.00 | 277 996.00 | | 277 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 886.00 | 16 666.00 | 18 220.00 | 34 886.00 |
VI Groupe et associés | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 910.00 | 322 378.00 | 7 532.00 | 329 910.00 |
VW T.V.A. | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 317.00 | 248 097.00 | 18 220.00 | 266 317.00 |