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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 759.00 | 26 193.00 | 102 566.00 | 128 759.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 359.00 | 26 193.00 | 236 166.00 | 262 359.00 |
060 Stock marchandises | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
072 Créances – Autres | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
084 Disponibilités | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
110 Total général Actif | 295 647.00 | 26 193.00 | 269 454.00 | 295 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 197.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 725.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 736.00 | | | 347 736.00 |
230 Autres produits | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 840.00 | | | 348 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 838.00 | | | 140 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74.00 | | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 98 789.00 | | | 98 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | | | 425.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 290.00 | | | 44 290.00 |
252 Charges sociales | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 232.00 | | | 311 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
294 Charges financières | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 61 472.00 | | | 61 472.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 162.00 | | | 195 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 197.00 | | | 67 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 492.00 | | | 62 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |