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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 320 890.00 | |
AH Fonds commercial | | | 540 981.00 | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | 960 083.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 223 304.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 371 618.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 127 394.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 561 188.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | 15 539 038.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 551 981.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 280 749.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 568 267.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 29 940 035.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 33 501 222.00 | |
CU Autres participations | | | 500.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5 018.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 463 066.00 | 2 463 066.00 | | 2 463 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 307.00 | 246 307.00 | | 246 307.00 |
DG Autres réserves | 338 748.00 | -338 939.00 | | 338 748.00 |
DH Report à nouveau | | -94 925.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 758.00 | 407 197.00 | | 1 391 758.00 |
DK Provisions réglementées | 76 982.00 | 57 665.00 | | 76 982.00 |
DL TOTAL (I) | 4 144 484.00 | 2 723 251.00 | | 4 144 484.00 |
DP Provisions pour risques | 301 409.00 | 45 927.00 | | 301 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 654.00 | 45 927.00 | | 320 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 997 623.00 | 11 810 296.00 | | 8 997 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 084 017.00 | 949 755.00 | | 1 084 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 536 667.00 | 13 239 793.00 | | 13 536 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 511 075.00 | 2 878 325.00 | | 3 511 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 184 619.00 | | |
EA Autres dettes | 110 286.00 | 44 991.00 | | 110 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 255 911.00 | 29 111 249.00 | | 27 255 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 501 221.00 | 33 431 096.00 | | 33 501 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 738.00 | 1 186 754.00 | | 1 302 738.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 342 671.00 | 599 124.00 | | 1 342 671.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 780 172.00 | 1 336 104.00 | | 1 780 172.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 214 565.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 780 172.00 | 1 550 669.00 | | 1 780 172.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 210 551.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 415 082.00 | |
FG Production vendue services | 676 219.00 | | 676 219.00 | 676 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 625 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 507 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 133 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 609 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 318 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 465 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 503 378.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 413 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 719 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 783 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 575 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 985.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 174 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 544 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 902.00 | 31 291.00 | | 4 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 902.00 | 31 291.00 | | 4 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 092.00 | 6 095.00 | | 8 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 092.00 | 6 095.00 | | 8 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 190.00 | 25 196.00 | | -3 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783 516.00 | 202 546.00 | | 783 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 363.00 | 871 863.00 | | 2 056 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 606.00 | 464 666.00 | | 664 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391 758.00 | 407 197.00 | | 1 391 758.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -84 210.00 | 100 693.00 | | -84 210.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 82 556.00 | 82 556.00 | | 82 556.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 417 003.00 | 214 565.00 | | 417 003.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 992 414.00 | | | 10 992 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 992 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 992 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 992 414.00 | | | 10 992 414.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 665.00 | 19 316.00 | | 57 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 842 504.00 | | 575 000.00 | 3 842 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900 169.00 | 19 316.00 | 575 000.00 | 3 900 169.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 575 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 316.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 356.00 | 54 356.00 | | 54 356.00 |
UX Autres créances clients | 216 961.00 | 216 961.00 | | 216 961.00 |
VB T. V. A. | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VC Groupe et associés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 329 750.00 | 589 840.00 | 1 739 910.00 | 2 329 750.00 |
VI Groupe et associés | 537 445.00 | 537 445.00 | | 537 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 496.00 | | | 571 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 713.00 | 108 713.00 | | 108 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 520.00 | 352 520.00 | | 352 520.00 |
VW T.V.A. | 44 282.00 | 44 282.00 | | 44 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 648.00 | 1 302 738.00 | 1 739 910.00 | 3 042 648.00 |