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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 578.00 | 1 680.00 | 898.00 | 2 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 877.00 | 1 680.00 | 2 849 197.00 | 2 850 877.00 |
BZ Autres créances | 227 040.00 | | 227 040.00 | 227 040.00 |
CF Disponibilités | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 289.00 | | 242 289.00 | 242 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 166.00 | 1 680.00 | 3 091 486.00 | 3 093 166.00 |
CU Autres participations | 2 802 298.00 | | 2 802 298.00 | 2 802 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
DG Autres réserves | 72 089.00 | 72 089.00 | | 72 089.00 |
DH Report à nouveau | 84 891.00 | | | 84 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 063.00 | 84 891.00 | | 63 063.00 |
DK Provisions réglementées | 5 150.00 | 3 350.00 | | 5 150.00 |
DL TOTAL (I) | 243 987.00 | 179 124.00 | | 243 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 318 080.00 | 1 173 389.00 | | 2 318 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 386.00 | 184 403.00 | | 469 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 534.00 | 645.00 | | 58 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 1 635.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 499.00 | 1 360 072.00 | | 2 847 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 486.00 | 1 539 196.00 | | 3 091 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 779.00 | 371 877.00 | | 847 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 911.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800.00 | 1 839.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 3 750.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | -3 750.00 | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 084.00 | -16 220.00 | | -8 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 937.00 | 25 109.00 | | 46 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 063.00 | 84 891.00 | | 63 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 369.00 | | 1 352 508.00 | 1 498 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 848 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 850 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495 790.00 | | 1 352 508.00 | 1 495 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463.00 | 217.00 | | 1 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 463.00 | 217.00 | | 1 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 350.00 | 1 800.00 | | 3 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 350.00 | 1 800.00 | | 3 350.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 534.00 | 58 534.00 | | 58 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 316 194.00 | 316 475.00 | 1 587 413.00 | 2 316 194.00 |
VI Groupe et associés | 469 386.00 | 469 386.00 | | 469 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 367.00 | | | 72 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 040.00 | 227 040.00 | 46 000.00 | 273 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 499.00 | 847 779.00 | 1 587 413.00 | 2 847 499.00 |