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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 504.00 | 316 504.00 | 250 000.00 | 566 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 598.00 | 102 642.00 | 45 956.00 | 148 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 103.00 | 419 146.00 | 315 956.00 | 735 103.00 |
BT Marchandises | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BZ Autres créances | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
CF Disponibilités | 46 551.00 | | 46 551.00 | 46 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 813.00 | | 99 813.00 | 99 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 916.00 | 419 146.00 | 415 770.00 | 834 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -316 766.00 | | | -316 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 703.00 | -316 766.00 | | -533 703.00 |
DL TOTAL (I) | -850 369.00 | -316 666.00 | | -850 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 647.00 | 1 018 953.00 | | 1 025 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 117.00 | 9 672.00 | | 213 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 877.00 | 16 294.00 | | 26 877.00 |
EA Autres dettes | | 2 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 266 138.00 | 1 047 059.00 | | 1 266 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 770.00 | 730 394.00 | | 415 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 032.00 | | | 1 144 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 025 647.00 | | | 1 025 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 623.00 | | 27 623.00 | 27 623.00 |
FG Production vendue services | 227 523.00 | | 227 523.00 | 227 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 146.00 | | 255 146.00 | 255 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 275.00 | |
GE Autres charges | | | 4 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 613.00 | | | 273 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 957.00 | | | 275 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 384.00 | | | -275 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 501.00 | 106 751.00 | | 261 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 204.00 | 423 516.00 | | 795 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 703.00 | -316 766.00 | | -533 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 441.00 | | 43 064.00 | 733 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 402.00 | 735 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 402.00 | 715 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 441.00 | | 43 064.00 | 713 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 371.00 | 80 222.00 | 4 060.00 | 69 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 371.00 | 80 222.00 | 4 060.00 | 69 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 815.00 | 175 709.00 | 122 106.00 | 297 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 117.00 | 213 117.00 | | 213 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 727 832.00 | 727 832.00 | | 727 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 714.00 | | | 180 714.00 |
VP Divers | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 075.00 | 29 075.00 | 20 000.00 | 49 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 138.00 | 1 144 032.00 | 122 106.00 | 1 266 138.00 |