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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 716.00 | | 780 716.00 | 780 716.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 738.00 | 103 862.00 | 99 876.00 | 203 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 960.00 | 103 862.00 | 886 098.00 | 989 960.00 |
BZ Autres créances | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
CF Disponibilités | 3 894 259.00 | | 3 894 259.00 | 3 894 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 916 743.00 | | 3 916 743.00 | 3 916 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 702.00 | 103 862.00 | 4 802 840.00 | 4 906 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 60 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 288 246.00 | 238 246.00 | | 288 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 529.00 | 362 190.00 | | 280 529.00 |
DL TOTAL (I) | 957 275.00 | 666 436.00 | | 957 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 513.00 | 657 126.00 | | 599 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 760.00 | 27 441.00 | | 76 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 852.00 | 8 925.00 | | 9 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 301.00 | 175 944.00 | | 185 301.00 |
EA Autres dettes | 2 974 140.00 | 3 639 845.00 | | 2 974 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 845 566.00 | 4 509 281.00 | | 3 845 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 802 840.00 | 5 175 716.00 | | 4 802 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 321.00 | 599 513.00 | | 541 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 710.00 | | 5 621.00 | 992 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 371.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 371.00 | 5 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 371.00 | 989 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 716.00 | | | 780 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 117.00 | | 5 621.00 | 198 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 771.00 | 34 091.00 | | 69 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 771.00 | 34 091.00 | | 69 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 301.00 | 185 301.00 | | 185 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050 561.00 | 3 050 561.00 | | 3 050 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 513.00 | 58 192.00 | 225 615.00 | 599 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 613.00 | | | 57 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 990.00 | 22 484.00 | 5 506.00 | 27 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 845 565.00 | 3 304 244.00 | 225 615.00 | 3 845 565.00 |