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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 739.00 | 15 309.00 | 29 430.00 | 44 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 688.00 | 212 578.00 | 204 111.00 | 416 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 050.00 | 227 886.00 | 250 163.00 | 478 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 825.00 | | 1 486 825.00 | 1 486 825.00 |
BZ Autres créances | 41 785.00 | | 41 785.00 | 41 785.00 |
CF Disponibilités | 3 242 145.00 | | 3 242 145.00 | 3 242 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 793 406.00 | | 4 793 406.00 | 4 793 406.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -234 610.00 | | -234 610.00 | -234 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 036 845.00 | 227 886.00 | 4 808 959.00 | 5 036 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 989.00 | 606 819.00 | | 1 160 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 799 737.00 | 554 170.00 | | 2 799 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
DL TOTAL (I) | 4 002 323.00 | 1 171 989.00 | | 4 002 323.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 164.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 164.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785.00 | 2 378.00 | | 1 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 134.00 | 17 085.00 | | 43 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 011.00 | 71 823.00 | | 744 011.00 |
EA Autres dettes | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 636.00 | 95 518.00 | | 806 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 959.00 | 1 279 671.00 | | 4 808 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 636.00 | 91 286.00 | | 806 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 428.00 | | 208 621.00 | 269 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 023.00 | | 205 404.00 | 256 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 405.00 | | 3 218.00 | 13 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 568.00 | 111 318.00 | 227 886.00 | 116 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 568.00 | 111 318.00 | 227 886.00 | 116 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 403.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 533.00 | 52 533.00 | | 52 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 548.00 | 72 548.00 | | 72 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 570 144.00 | 570 144.00 | | 570 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 824.00 | 1 486 824.00 | | 1 486 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VB T. V. A. | 36 466.00 | 36 466.00 | | 36 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 883.00 | 1 551 261.00 | 16 622.00 | 1 567 883.00 |
VW T.V.A. | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 636.00 | 806 636.00 | | 806 636.00 |