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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 616.00 | 5 818.00 | 5 797.00 | 11 616.00 |
AH Fonds commercial | 1 694 620.00 | | 1 694 620.00 | 1 694 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 890.00 | 4 832.00 | 15 058.00 | 19 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 640.00 | 109 950.00 | 75 690.00 | 185 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 170.00 | | 101 170.00 | 101 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 726.00 | 120 601.00 | 1 894 125.00 | 2 014 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 929.00 | | 225 929.00 | 225 929.00 |
BN En cours de production de biens | 188 729.00 | | 188 729.00 | 188 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 085.00 | 16 414.00 | 1 793 671.00 | 1 810 085.00 |
BZ Autres créances | 307 691.00 | | 307 691.00 | 307 691.00 |
CF Disponibilités | 110 759.00 | | 110 759.00 | 110 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 576.00 | 16 414.00 | 2 637 162.00 | 2 653 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 303.00 | 137 015.00 | 4 531 287.00 | 4 668 303.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 270.00 | 105 270.00 | | 105 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 478.00 | 44 478.00 | | 44 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 527.00 | 10 000.00 | | 10 527.00 |
DG Autres réserves | 592 464.00 | | | 592 464.00 |
DH Report à nouveau | | 414 799.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 954.00 | 178 191.00 | | 722 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 385.00 | 17 104.00 | | 12 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 079.00 | 769 844.00 | | 1 488 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 859.00 | 2 070 134.00 | | 1 150 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 747.00 | 470 516.00 | | 728 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 705.00 | 23 992.00 | | 137 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 272.00 | 407 424.00 | | 557 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 734.00 | 385 905.00 | | 448 734.00 |
EA Autres dettes | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 174.00 | 42 810.00 | | 11 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 208.00 | 3 409 497.00 | | 3 043 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 287.00 | 4 179 342.00 | | 4 531 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 627 754.00 | | 6 627 754.00 | 6 627 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 627 754.00 | | 6 627 754.00 | 6 627 754.00 |
FM Production stockée | | | 162 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 499 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 324 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 412 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 414.00 | |
GE Autres charges | | | 3 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 538 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 409.00 | 1 782.00 | | 3 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 135.00 | 2 491.00 | | 5 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 544.00 | 4 273.00 | | 8 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 749.00 | 285.00 | | 1 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 455.00 | 285.00 | | 6 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 089.00 | 3 988.00 | | 2 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 595.00 | 65 457.00 | | 86 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 367 806.00 | 5 100 686.00 | | 7 367 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 644 852.00 | 4 922 494.00 | | 6 644 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 954.00 | 178 191.00 | | 722 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 070.00 | 16 393.00 | | 21 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 362.00 | | 17 523.00 | 2 019 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 102 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 158.00 | 2 014 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | 1 706 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 968.00 | 205 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706 626.00 | | | 1 706 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 411.00 | | 16 088.00 | 210 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 324.00 | | 1 435.00 | 102 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 655.00 | 47 305.00 | 21 358.00 | 94 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | 3 883.00 | 390.00 | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 330.00 | 43 421.00 | 20 968.00 | 92 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 468.00 | 16 414.00 | 468.00 | 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468.00 | 16 414.00 | 468.00 | 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468.00 | 16 414.00 | 468.00 | 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 414.00 | 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 272.00 | 557 272.00 | | 557 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 005.00 | 112 005.00 | | 112 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 911.00 | 120 911.00 | | 120 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 170.00 | | 101 170.00 | 101 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 790 388.00 | 1 790 388.00 | | 1 790 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VB T. V. A. | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 859.00 | 488 949.00 | 661 909.00 | 1 150 859.00 |
VI Groupe et associés | 728 747.00 | 728 747.00 | | 728 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919 141.00 | | | 919 141.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 691.00 | 267 691.00 | | 267 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 650.00 | 2 122 280.00 | 101 370.00 | 2 223 650.00 |
VW T.V.A. | 157 567.00 | 157 567.00 | | 157 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 502.00 | 2 243 592.00 | 661 909.00 | 2 905 502.00 |