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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 145.00 | 35 414.00 | 21 732.00 | 57 145.00 |
040 Immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 325.00 | 35 414.00 | 31 912.00 | 67 325.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 727.00 | 6 743.00 | 40 984.00 | 47 727.00 |
072 Créances – Autres | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 36 141.00 | | 36 141.00 | 36 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 088.00 | 6 743.00 | 133 345.00 | 140 088.00 |
110 Total général Actif | 207 414.00 | 42 157.00 | 165 257.00 | 207 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 572.00 | 1 499.00 | | 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 510.00 | 184 310.00 | | 221 510.00 |
230 Autres produits | 467.00 | 504.00 | | 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 549.00 | 186 313.00 | | 222 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 572.00 | 1 499.00 | | 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 108.00 | 16 348.00 | | 44 108.00 |
242 Autres charges externes. | 96 827.00 | 94 870.00 | | 96 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 197.00 | 2 574.00 | | 3 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 011.00 | 45 422.00 | | 36 011.00 |
252 Charges sociales | 6 140.00 | 9 162.00 | | 6 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 506.00 | 11 291.00 | | 11 506.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 104.00 | 181 165.00 | | 205 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 445.00 | 5 148.00 | | 17 445.00 |
280 Produits financiers | 185.00 | 64.00 | | 185.00 |
294 Charges financières | 367.00 | 540.00 | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 429.00 | 380.00 | | 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 701.00 | | 2 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 306.00 | 3 590.00 | | 14 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 815.00 | | | 66 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 702.00 | | | 702.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 404.00 | | | 404.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -404.00 | | | -404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 743.00 | | | 6 743.00 |