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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 1 130.00 | 13 870.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 415.00 | 1 130.00 | 90 285.00 | 91 415.00 |
BT Marchandises | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BZ Autres créances | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CF Disponibilités | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 167.00 | 1 130.00 | 104 037.00 | 105 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 277.00 | | | -3 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 823.00 | | | -5 823.00 |
DL TOTAL (I) | -1 601.00 | | | -1 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 503.00 | | | 80 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 638.00 | | | 105 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 037.00 | | | 104 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 012.00 | | 54 012.00 | 54 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 012.00 | | 54 012.00 | 54 012.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 708.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 020.00 | | | 54 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 843.00 | | | 59 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 823.00 | | | -5 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 415.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 503.00 | 13 177.00 | 60 973.00 | 80 503.00 |
VI Groupe et associés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 824.00 | 5 424.00 | 1 400.00 | 6 824.00 |
VW T.V.A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 638.00 | 38 311.00 | 60 973.00 | 105 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
ST Autres comptes | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
YT Sous‐traitance | 35.00 | | | 35.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 262.00 | | | 25 262.00 |