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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 686 000.00 | | 24 686 000.00 | 24 686 000.00 |
BZ Autres créances | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
CF Disponibilités | 527 000.00 | | 527 000.00 | 527 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 000.00 | | 932 000.00 | 932 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 618 000.00 | | 25 618 000.00 | 25 618 000.00 |
CU Autres participations | 24 686 000.00 | | 24 686 000.00 | 24 686 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -301 000.00 | -194 000.00 | | -301 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 000.00 | -107 000.00 | | 416 000.00 |
DL TOTAL (I) | 18 115 000.00 | 17 699 000.00 | | 18 115 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 058 000.00 | 7 059 000.00 | | 7 058 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 579 000.00 | | |
EA Autres dettes | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 503 000.00 | 7 644 000.00 | | 7 503 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 618 000.00 | 25 343 000.00 | | 25 618 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 511 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 000.00 | -19 000.00 | | -18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 000.00 | | | 511 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 000.00 | 107 000.00 | | 95 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 000.00 | -107 000.00 | | 416 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 686 000.00 | | | 24 686 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 686 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 686 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 686 000.00 | | | 24 686 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 058 000.00 | 8 000.00 | 7 050 000.00 | 7 058 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 503 000.00 | 453 000.00 | 7 050 000.00 | 7 503 000.00 |