| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 153.00 | 98 499.00 | 152 653.00 | 251 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 791.00 | 98 499.00 | 155 291.00 | 253 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 453.00 | | 40 453.00 | 40 453.00 |
BZ Autres créances | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CF Disponibilités | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 251.00 | | 84 251.00 | 84 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 042.00 | 98 499.00 | 239 543.00 | 338 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 800.00 | 28 000.00 | | 26 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
DH Report à nouveau | -23 504.00 | -906.00 | | -23 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 161.00 | -22 598.00 | | -2 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 921.00 | 35 057.00 | | 32 921.00 |
DL TOTAL (I) | 70 395.00 | 75 893.00 | | 70 395.00 |
DP Provisions pour risques | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 636.00 | 109 220.00 | | 80 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 1 400.00 | | 2 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 840.00 | 2 320.00 | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 105.00 | 10 022.00 | | 3 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 459.00 | 36 610.00 | | 29 459.00 |
EA Autres dettes | 23 782.00 | 16 565.00 | | 23 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | 13 900.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 821.00 | 190 038.00 | | 148 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 543.00 | 265 931.00 | | 239 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 321.00 | 109 534.00 | | 96 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 293 757.00 | 700.00 | 294 457.00 | 293 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 757.00 | 700.00 | 294 457.00 | 293 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 326.00 | |
GE Autres charges | | | 4 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 161.00 | 6 417.00 | | 2 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 032.00 | 7 127.00 | | 8 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 637.00 | 11 032.00 | | 10 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 669.00 | 18 158.00 | | 18 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 733.00 | 18 158.00 | | 1 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 344.00 | 249 291.00 | | 344 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 506.00 | 271 889.00 | | 346 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 161.00 | -22 598.00 | | -2 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 699.00 | | 9 092.00 | 244 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 061.00 | | 9 092.00 | 242 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 537.00 | 30 962.00 | | 67 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 537.00 | 30 962.00 | | 67 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 326.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 366.00 | 20 326.00 | 5 366.00 | 5 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 326.00 | 5 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UX Autres créances clients | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VC Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 503.00 | 28 003.00 | 52 500.00 | 80 503.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 801.00 | 59 801.00 | | 59 801.00 |
VW T.V.A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 981.00 | 94 481.00 | 52 500.00 | 146 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 826.00 | 8 455.00 | | 12 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 023.00 | 6 556.00 | | 9 023.00 |
ST Autres comptes | 33 104.00 | 21 324.00 | | 33 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 896.00 | 34 727.00 | | 40 896.00 |
YT Sous‐traitance | 37 087.00 | 32 847.00 | | 37 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 826.00 | 8 455.00 | | 12 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 111.00 | 95 454.00 | | 120 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |