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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AP Constructions | 2 210.00 | 1 259.00 | 951.00 | 2 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 860.00 | 62 860.00 | | 62 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 870.00 | 61 753.00 | 44 117.00 | 105 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 440.00 | 125 872.00 | 218 568.00 | 344 440.00 |
BT Marchandises | 89 113.00 | | 89 113.00 | 89 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BZ Autres créances | 81 734.00 | | 81 734.00 | 81 734.00 |
CF Disponibilités | 140 017.00 | | 140 017.00 | 140 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 348.00 | | 316 348.00 | 316 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 788.00 | 125 872.00 | 534 916.00 | 660 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DG Autres réserves | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
DH Report à nouveau | | -4 510.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 190.00 | 41 802.00 | | 52 190.00 |
DL TOTAL (I) | 224 581.00 | 172 391.00 | | 224 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 500.00 | 141 764.00 | | 107 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 745.00 | 100 734.00 | | 104 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 991.00 | 54 183.00 | | 73 991.00 |
EA Autres dettes | 4 155.00 | 3 922.00 | | 4 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 334.00 | 320 548.00 | | 310 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 916.00 | 492 940.00 | | 534 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 926.00 | 213 073.00 | | 72 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 940.00 | | 2 500.00 | 341 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 940.00 | | | 170 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 660.00 | 15 212.00 | 125 872.00 | 110 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 660.00 | 15 212.00 | 125 872.00 | 110 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 475.00 | 107 475.00 | 107 475.00 | 107 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 475.00 | 107 475.00 | 107 475.00 | 107 475.00 |