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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 2 450.00 | 550.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 019.00 | 2 450.00 | 477 569.00 | 480 019.00 |
BZ Autres créances | 72 452.00 | | 72 452.00 | 72 452.00 |
CF Disponibilités | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 818.00 | | 83 818.00 | 83 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 837.00 | 2 450.00 | 561 387.00 | 563 837.00 |
CU Autres participations | 477 019.00 | | 477 019.00 | 477 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 036.00 | 71 069.00 | | 108 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 860.00 | 36 967.00 | | 36 860.00 |
DK Provisions réglementées | 13 696.00 | 10 342.00 | | 13 696.00 |
DL TOTAL (I) | 169 592.00 | 129 377.00 | | 169 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 316.00 | 353 046.00 | | 315 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 987.00 | 90 889.00 | | 67 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 492.00 | 10 838.00 | | 8 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 795.00 | 454 773.00 | | 391 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 387.00 | 584 151.00 | | 561 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 814.00 | 140 867.00 | | 115 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 038.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 354.00 | -3 354.00 | | -3 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 708.00 | -2 880.00 | | -2 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 960.00 | 7 853.00 | | 7 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 860.00 | 36 967.00 | | 36 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850.00 | 600.00 | | 1 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 600.00 | | 1 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 342.00 | 3 354.00 | | 10 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 342.00 | 3 354.00 | | 10 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 316.00 | 39 335.00 | 155 417.00 | 315 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 987.00 | 67 987.00 | | 67 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 452.00 | 72 452.00 | | 72 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 452.00 | 72 452.00 | | 72 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 795.00 | 115 814.00 | 155 417.00 | 391 795.00 |