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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 090.00 | 59 486.00 | 52 603.00 | 112 090.00 |
AH Fonds commercial | 616 000.00 | | 616 000.00 | 616 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 458.00 | 285 760.00 | 304 697.00 | 590 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 416.00 | 66 645.00 | 246 770.00 | 313 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 965.00 | 411 893.00 | 1 221 071.00 | 1 632 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 573.00 | | 440 573.00 | 440 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 446 809.00 | | 446 809.00 | 446 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 187.00 | | 413 187.00 | 413 187.00 |
BZ Autres créances | 184 430.00 | | 184 430.00 | 184 430.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 926.00 | | 51 926.00 | 51 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 930.00 | | 1 536 930.00 | 1 536 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 896.00 | 411 893.00 | 2 758 002.00 | 3 169 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -962 084.00 | -2 065 441.00 | | -962 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 124 603.00 | 1 103 356.00 | | -1 124 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228 319.00 | | | 228 319.00 |
DL TOTAL (I) | -1 758 367.00 | -862 084.00 | | -1 758 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 518.00 | 1 737 709.00 | | 1 450 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 297 151.00 | 962 147.00 | | 2 297 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 467.00 | 644 143.00 | | 558 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 646.00 | 215 321.00 | | 184 646.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | 7 030.00 | | 1 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 516 370.00 | 3 566 352.00 | | 4 516 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 002.00 | 2 704 268.00 | | 2 758 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 667 653.00 | 2 310 959.00 | | 3 667 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 375 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 375 982.00 | |
FM Production stockée | | | 42 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 577 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 778.00 | |
GE Autres charges | | | 20 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 093 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 131 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 500.00 | 2 100 000.00 | | 16 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 772.00 | | | 61 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 272.00 | 2 100 000.00 | | 78 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 427.00 | 129.00 | | 31 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 208.00 | 3 851.00 | | 71 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 064.00 | 2 096 149.00 | | 7 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 001.00 | 4 490 834.00 | | 2 521 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 604.00 | 3 387 477.00 | | 3 645 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 124 603.00 | 1 103 357.00 | | -1 124 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 408.00 | | 414 632.00 | 1 444 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 572.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 020.00 | 103 055.00 | 1 632 965.00 | 123 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 728 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 020.00 | 53 483.00 | 904 875.00 | 123 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 450.00 | | 8 640.00 | 721 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 386.00 | | 405 992.00 | 675 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 816.00 | 142 778.00 | 15 701.00 | 284 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 553.00 | 21 933.00 | 2 000.00 | 39 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 263.00 | 120 845.00 | 13 701.00 | 245 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 413 187.00 | 413 187.00 | | 413 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 119 322.00 | 119 322.00 | | 119 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 744.00 | 59 744.00 | | 59 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 544.00 | 649 544.00 | | 649 544.00 |