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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
AP Constructions | 2 600.00 | 407.00 | 2 193.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 408.00 | 6 303.00 | 27 106.00 | 33 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 436.00 | 1 644.00 | 3 792.00 | 5 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 854.00 | 8 354.00 | 58 500.00 | 66 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
BZ Autres créances | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CF Disponibilités | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 811.00 | | 31 811.00 | 31 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 665.00 | 8 354.00 | 90 311.00 | 98 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
DL TOTAL (I) | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 342.00 | | | 59 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 328.00 | | | 74 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 311.00 | | | 90 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 328.00 | | | 74 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FD Production vendue biens | 139 212.00 | | 139 212.00 | 139 212.00 |
FG Production vendue services | 50 881.00 | | 50 881.00 | 50 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 093.00 | | 192 093.00 | 192 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 145.00 | | | -3 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 269.00 | | | 193 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 286.00 | | | 185 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 941.00 | 66 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 941.00 | 41 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 385.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 295.00 | 3 941.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 295.00 | 3 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 342.00 | 59 342.00 | | 59 342.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 968.00 | | | 68 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 328.00 | 74 328.00 | | 74 328.00 |