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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 176.00 | | 500 176.00 | 500 176.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 100.00 | 180 100.00 | | 180 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 82 559.00 | | | 82 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 723.00 | 86 959.00 | | -13 723.00 |
DL TOTAL (I) | 253 336.00 | 267 059.00 | | 253 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 982.00 | 233 098.00 | | 195 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 500.00 | 15 000.00 | | 47 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 3 634.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418.00 | 209.00 | | 418.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 840.00 | 257 941.00 | | 246 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 176.00 | 525 000.00 | | 500 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 269.00 | 62 941.00 | | 88 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 511.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 100 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 723.00 | 13 041.00 | | 13 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 723.00 | 86 959.00 | | -13 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | 50 000.00 | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 50 000.00 | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 982.00 | 37 411.00 | 145 714.00 | 195 982.00 |
VI Groupe et associés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 429.00 | | | 36 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 840.00 | 88 269.00 | 145 714.00 | 246 840.00 |