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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 8 875.00 | 6 125.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 151.00 | 8 875.00 | 13 276.00 | 22 151.00 |
060 Stock marchandises | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
072 Créances – Autres | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
084 Disponibilités | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
110 Total général Actif | 66 731.00 | 8 875.00 | 57 856.00 | 66 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 196.00 | | | 120 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
230 Autres produits | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 089.00 | | | 160 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 227.00 | | | 70 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 449.00 | | | -2 449.00 |
242 Autres charges externes. | 58 376.00 | | | 58 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -27 211.00 | | | -27 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
252 Charges sociales | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
262 Autres charges | 357.00 | | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 250.00 | | | 159 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 839.00 | | | 839.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 426.00 | | | 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | -831.00 | | | -831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153.00 | | | 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |