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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
BZ Autres créances | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CF Disponibilités | 110 661.00 | | 110 661.00 | 110 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 820.00 | | 112 820.00 | 112 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 820.00 | | 1 277 820.00 | 1 277 820.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 450.00 | 4 094.00 | | 11 450.00 |
DG Autres réserves | 1 623.00 | 1 850.00 | | 1 623.00 |
DH Report à nouveau | | -1 008.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 033.00 | 148 137.00 | | 98 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 107.00 | 1 318 073.00 | | 1 276 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 984.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562.00 | 506.00 | | 562.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713.00 | 1 490.00 | | 1 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 820.00 | 1 319 563.00 | | 1 277 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713.00 | 1 490.00 | | 1 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 506.00 | | 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967.00 | 1 863.00 | | 1 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 033.00 | 148 137.00 | | 98 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VC Groupe et associés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |