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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 912.00 | | 41 912.00 | 41 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 117.00 | | 1 099 117.00 | 1 099 117.00 |
BZ Autres créances | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 434.00 | | 1 106 434.00 | 1 106 434.00 |
CU Autres participations | 1 057 205.00 | | 1 057 205.00 | 1 057 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 556.00 | 9 346.00 | | 20 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 805.00 | 61 210.00 | | 59 805.00 |
DL TOTAL (I) | 399 361.00 | 389 556.00 | | 399 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 759.00 | 533 177.00 | | 485 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 525.00 | 104 989.00 | | 135 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195.00 | 192.00 | | 195.00 |
EA Autres dettes | 85 594.00 | 82 236.00 | | 85 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 073.00 | 720 593.00 | | 707 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 434.00 | 1 110 149.00 | | 1 106 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 007.00 | 244 202.00 | | 419 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 042.00 | -10 736.00 | | -10 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 715.00 | 69 709.00 | | 69 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 910.00 | 8 499.00 | | 9 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 805.00 | 61 210.00 | | 59 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 672.00 | | 445.00 | 1 098 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 672.00 | | 445.00 | 1 098 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 594.00 | 85 594.00 | | 85 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 912.00 | | 41 912.00 | 41 912.00 |
UX Autres créances clients | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 391.00 | 57 384.00 | 235 656.00 | 476 391.00 |
VI Groupe et associés | 135 525.00 | 135 525.00 | | 135 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 785.00 | | | 56 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 229.00 | 7 317.00 | 41 912.00 | 49 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 073.00 | 288 066.00 | 235 656.00 | 707 073.00 |