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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 235.00 | 250.00 | 4 985.00 | 5 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 058.00 | 32 963.00 | 92 095.00 | 125 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 293.00 | 33 213.00 | 97 080.00 | 130 293.00 |
060 Stock marchandises | 28 052.00 | | 28 052.00 | 28 052.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
072 Créances – Autres | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
084 Disponibilités | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 096.00 | | 56 096.00 | 56 096.00 |
110 Total général Actif | 186 389.00 | 33 213.00 | 153 176.00 | 186 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 977.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 855.00 | | | 95 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 93 707.00 | | | 93 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 773.00 | | | 236 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 438.00 | | | 75 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 025.00 | | | -7 025.00 |
242 Autres charges externes. | 49 006.00 | | | 49 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
252 Charges sociales | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
262 Autres charges | 724.00 | | | 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 053.00 | | | 209 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
294 Charges financières | 345.00 | | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 392.00 | | | 100 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 901.00 | | | 29 901.00 |