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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 624.00 | 6 196.00 | 3 428.00 | 9 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 177.00 | 10 789.00 | 8 389.00 | 19 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 493.00 | 17 760.00 | 25 733.00 | 43 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
BN En cours de production de biens | 91 966.00 | | 91 966.00 | 91 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 221.00 | | 41 221.00 | 41 221.00 |
BZ Autres créances | 513 559.00 | | 513 559.00 | 513 559.00 |
CF Disponibilités | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 659 210.00 | | 659 210.00 | 659 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 703.00 | 17 760.00 | 684 943.00 | 702 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 73 913.00 | 53 165.00 | | 73 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 665.00 | 20 748.00 | | 62 665.00 |
DL TOTAL (I) | 137 679.00 | 75 013.00 | | 137 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 045.00 | 278 673.00 | | 272 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 848.00 | 254 885.00 | | 34 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 876.00 | 8 612.00 | | 66 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 495.00 | 144 584.00 | | 173 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 264.00 | 686 754.00 | | 547 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 943.00 | 761 767.00 | | 684 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 264.00 | 686 754.00 | | 275 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 757.00 | | 45.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 049.00 | | 71 681.00 | 41 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 236.00 | 13 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 236.00 | 43 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 501.00 | | 1 300.00 | 27 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 772.00 | | 70 380.00 | 12 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 647.00 | 6 113.00 | | 11 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 871.00 | 6 113.00 | | 10 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 876.00 | 66 876.00 | | 66 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 143.00 | 97 143.00 | | 97 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 214.00 | 64 214.00 | | 64 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
UX Autres créances clients | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VC Groupe et associés | 498 587.00 | 498 587.00 | | 498 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 696.00 | 568 696.00 | | 568 696.00 |
VW T.V.A. | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 264.00 | 275 264.00 | 272 000.00 | 547 264.00 |