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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 189 862.00 | | 189 862.00 | 189 862.00 |
BZ Autres créances | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
CF Disponibilités | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 637.00 | | 219 637.00 | 219 637.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 189 862.00 | | 189 862.00 | 189 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
DH Report à nouveau | | -4 761.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 454.00 | 23 122.00 | | 17 454.00 |
DK Provisions réglementées | 4 629.00 | 2 755.00 | | 4 629.00 |
DL TOTAL (I) | 41 445.00 | 22 116.00 | | 41 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 610.00 | 182 643.00 | | 163 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 440.00 | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 193.00 | 197 048.00 | | 178 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 637.00 | 219 164.00 | | 219 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 193.00 | 33 438.00 | | 178 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 874.00 | -1 874.00 | | -1 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 087.00 | 30 000.00 | | 25 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 633.00 | 6 878.00 | | 7 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 454.00 | 23 122.00 | | 17 454.00 |