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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070.00 | 93.00 | 977.00 | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 084.00 | 916.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 072.00 | 1 177.00 | 2 894.00 | 4 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 924.00 | 13 373.00 | 206 551.00 | 219 924.00 |
BZ Autres créances | 33 772.00 | | 33 772.00 | 33 772.00 |
CF Disponibilités | 96 028.00 | | 96 028.00 | 96 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 883.00 | 13 373.00 | 358 510.00 | 371 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 955.00 | 14 551.00 | 361 404.00 | 375 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 927.00 | 51 535.00 | | 52 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 731.00 | 1 392.00 | | -7 731.00 |
DL TOTAL (I) | 56 196.00 | 63 927.00 | | 56 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 537.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 671.00 | 100 515.00 | | 105 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 647.00 | 29 791.00 | | 40 647.00 |
EA Autres dettes | 8 828.00 | 6 010.00 | | 8 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 208.00 | 191 914.00 | | 305 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 404.00 | 255 842.00 | | 361 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 208.00 | | | 205 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 750.00 | | 527 750.00 | 527 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 750.00 | | 527 750.00 | 527 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -860.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 805.00 | 418 258.00 | | 529 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 535.00 | 416 866.00 | | 537 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 731.00 | 1 392.00 | | -7 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857.00 | | 2 215.00 | 1 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855.00 | | 2 215.00 | 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855.00 | 322.00 | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855.00 | 322.00 | | 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 671.00 | 105 671.00 | | 105 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 205 369.00 | 205 369.00 | | 205 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VB T. V. A. | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 857.00 | 275 855.00 | 1 002.00 | 276 857.00 |
VW T.V.A. | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 208.00 | 205 208.00 | 100 000.00 | 305 208.00 |