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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 5 500.00 | 210.00 | 5 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 636.00 | 7 154.00 | 9 482.00 | 16 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 896.00 | 12 654.00 | 11 242.00 | 23 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 454.00 | 1 625.00 | 72 829.00 | 74 454.00 |
BZ Autres créances | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CF Disponibilités | 571 099.00 | | 571 099.00 | 571 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 901.00 | 1 625.00 | 664 276.00 | 665 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 797.00 | 14 279.00 | 675 518.00 | 689 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 10 000.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 120.00 | 155 614.00 | | 223 120.00 |
DH Report à nouveau | 93 883.00 | 162 133.00 | | 93 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 111.00 | 172 506.00 | | 239 111.00 |
DL TOTAL (I) | 564 614.00 | 501 254.00 | | 564 614.00 |
DP Provisions pour risques | 19 923.00 | 15 802.00 | | 19 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 923.00 | 15 802.00 | | 19 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 750.00 | 160 500.00 | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 548.00 | 865.00 | | 15 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 615.00 | 62 399.00 | | 70 615.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 981.00 | 223 765.00 | | 90 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 518.00 | 740 820.00 | | 675 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 981.00 | 218 431.00 | | 90 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 843.00 | 3 811.00 | | 8 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 343.00 | 3 811.00 | | 3 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 802.00 | 19 923.00 | 15 802.00 | 15 802.00 |
6T Sur comptes clients | 11 625.00 | | 10 000.00 | 11 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 625.00 | | 10 000.00 | 11 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 427.00 | 19 923.00 | 25 802.00 | 27 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 923.00 | 25 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 72 504.00 | 72 504.00 | | 72 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 750.00 | 3 167.00 | 1 583.00 | 4 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417.00 | | | 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 167.00 | | | 156 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 352.00 | 96 352.00 | | 96 352.00 |
VW T.V.A. | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 981.00 | 89 397.00 | 1 583.00 | 90 981.00 |