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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 466.00 | 1 000.00 | 17 466.00 | 18 466.00 |
AH Fonds commercial | 16 917.00 | 1 691.00 | 15 226.00 | 16 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 542.00 | 1 700.00 | 15 842.00 | 17 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 362.00 | 34 179.00 | 115 183.00 | 149 362.00 |
BT Marchandises | 257 972.00 | | 257 972.00 | 257 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 715.00 | | 152 715.00 | 152 715.00 |
BZ Autres créances | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
CF Disponibilités | 575 375.00 | | 575 375.00 | 575 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 428.00 | | 1 015 428.00 | 1 015 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 790.00 | 34 179.00 | 1 130 611.00 | 1 164 790.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 96 437.00 | 29 788.00 | 66 649.00 | 96 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 100.00 | | | 180 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
DH Report à nouveau | 47 306.00 | | | 47 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 861.00 | | | 93 861.00 |
DL TOTAL (I) | 324 277.00 | | | 324 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 899.00 | | | 388 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 592.00 | | | 58 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 677.00 | | | 255 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 337.00 | | | 67 337.00 |
EA Autres dettes | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 334.00 | | | 806 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 611.00 | | | 1 130 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 766.00 | | | 450 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236 071.00 | 665 576.00 | 1 901 647.00 | 1 236 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 071.00 | 665 576.00 | 1 901 647.00 | 1 236 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 478.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 031.00 | | | -23 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 564.00 | | | 1 909 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 703.00 | | | 1 815 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 861.00 | | | 93 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 093.00 | | | 80 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 507.00 | | | 73 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 865.00 | 57 865.00 | | 57 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 677.00 | 255 677.00 | | 255 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
UX Autres créances clients | 152 715.00 | 152 715.00 | | 152 715.00 |
VB T. V. A. | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 899.00 | 33 331.00 | 355 568.00 | 388 899.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 250.00 | | | 174 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 080.00 | 182 080.00 | | 182 080.00 |
VW T.V.A. | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 334.00 | 450 766.00 | 355 568.00 | 806 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -596.00 | | | -596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 345.00 | | | 209 345.00 |
ST Autres comptes | 262 123.00 | | | 262 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 855.00 | | | 45 855.00 |
YT Sous‐traitance | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -596.00 | | | -596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 496.00 | | | 202 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 422.00 | | | 133 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 516.00 | | | 519 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |