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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187.00 | 230.00 | 956.00 | 1 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 187.00 | 230.00 | 6 956.00 | 7 187.00 |
BT Marchandises | 265 300.00 | | 265 300.00 | 265 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BZ Autres créances | 137 276.00 | | 137 276.00 | 137 276.00 |
CF Disponibilités | 46 254.00 | | 46 254.00 | 46 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 330.00 | | 467 330.00 | 467 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 517.00 | 230.00 | 474 287.00 | 474 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | 31 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 124.00 | 430.00 | | 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 988.00 | 5 693.00 | | 13 988.00 |
DL TOTAL (I) | 56 613.00 | 42 624.00 | | 56 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 54 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 54 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 134.00 | 85 488.00 | | 87 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 106.00 | 22 615.00 | | 83 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 959.00 | 85 009.00 | | 123 959.00 |
EA Autres dettes | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 673.00 | 193 114.00 | | 382 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 287.00 | 289 739.00 | | 474 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 231.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | 35 000.00 | 54 000.00 | 54 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 000.00 | 35 000.00 | 54 000.00 | 54 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 134.00 | 87 134.00 | | 87 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 106.00 | 83 106.00 | | 83 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 959.00 | 123 959.00 | | 123 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 776.00 | 155 776.00 | | 155 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 776.00 | 155 776.00 | 6 000.00 | 161 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 674.00 | 382 674.00 | | 382 674.00 |