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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 173.00 | 4 256.00 | 4 917.00 | 9 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 765.00 | 34 958.00 | 25 807.00 | 60 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 488.00 | 39 214.00 | 31 274.00 | 70 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 489.00 | | 286 489.00 | 286 489.00 |
BZ Autres créances | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
CF Disponibilités | 348 204.00 | | 348 204.00 | 348 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 718.00 | | 678 718.00 | 678 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 206.00 | 39 214.00 | 709 992.00 | 749 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 105 538.00 | 137 445.00 | | 105 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 192.00 | 90 093.00 | | 158 192.00 |
DL TOTAL (I) | 296 730.00 | 260 538.00 | | 296 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 285.00 | 3 897.00 | | 3 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 110.00 | 72 297.00 | | 273 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 867.00 | 71 095.00 | | 136 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 262.00 | 147 288.00 | | 413 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 992.00 | 407 826.00 | | 709 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 488.00 | | | 70 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 938.00 | | | 69 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 967.00 | 14 247.00 | | 24 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 967.00 | 14 247.00 | | 24 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 110.00 | 273 110.00 | | 273 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 286 489.00 | 286 489.00 | | 286 489.00 |
VB T. V. A. | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
VI Groupe et associés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 064.00 | 331 064.00 | | 331 064.00 |
VW T.V.A. | 54 575.00 | 54 575.00 | | 54 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 262.00 | 413 262.00 | | 413 262.00 |