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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 740.00 | 900.00 | 23 840.00 | 24 740.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 008.00 | 25 312.00 | 58 696.00 | 84 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 551.00 | 45 332.00 | 269 219.00 | 314 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 719.00 | 71 544.00 | 452 175.00 | 523 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 916.00 | | 68 916.00 | 68 916.00 |
BZ Autres créances | 270 972.00 | | 270 972.00 | 270 972.00 |
CF Disponibilités | 50 087.00 | | 50 087.00 | 50 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 838.00 | | 438 838.00 | 438 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 557.00 | 71 544.00 | 891 013.00 | 962 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -776 346.00 | | | -776 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 640.00 | | | -330 640.00 |
DL TOTAL (I) | -1 056 986.00 | | | -1 056 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 475.00 | | | 252 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 020.00 | | | 221 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 831.00 | | | 493 831.00 |
EA Autres dettes | 979 314.00 | | | 979 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 998.00 | | | 1 947 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 013.00 | | | 891 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 016.00 | | | 1 741 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 363 727.00 | | 363 727.00 | 363 727.00 |
FG Production vendue services | 744 986.00 | | 744 986.00 | 744 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 713.00 | | 1 108 713.00 | 1 108 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 914.00 | |
GE Autres charges | | | 18 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 119.00 | | | 1 190 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 759.00 | | | 1 520 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 640.00 | | | -330 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 630.00 | 40 914.00 | | 30 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 730.00 | 40 914.00 | | 29 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 020.00 | 221 020.00 | | 221 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 635.00 | 100 635.00 | | 100 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 266.00 | 301 266.00 | | 301 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979 314.00 | 979 314.00 | | 979 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 68 916.00 | 68 916.00 | | 68 916.00 |
VB T. V. A. | 66 907.00 | 66 907.00 | | 66 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 475.00 | 45 493.00 | 206 982.00 | 252 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 065.00 | 204 065.00 | | 204 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 749.00 | 342 329.00 | 420.00 | 342 749.00 |
VW T.V.A. | 38 947.00 | 38 947.00 | | 38 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 998.00 | 1 741 016.00 | 206 982.00 | 1 947 998.00 |