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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 295.00 | 10 269.00 | 29 026.00 | 39 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 295.00 | 16 269.00 | 78 026.00 | 94 295.00 |
060 Stock marchandises | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
072 Créances – Autres | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
084 Disponibilités | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
110 Total général Actif | 125 434.00 | 16 269.00 | 109 164.00 | 125 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 998.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 271.00 | | | 79 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
230 Autres produits | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 003.00 | | | 87 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 262.00 | | | -3 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133.00 | | | 133.00 |
242 Autres charges externes. | 55 088.00 | | | 55 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
252 Charges sociales | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
262 Autres charges | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 316.00 | | | 89 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 313.00 | | | -2 313.00 |
294 Charges financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 547.00 | | | -3 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 295.00 | | | 94 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 295.00 | | | 94 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 965.00 | | | 4 965.00 |