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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 227.00 | 11 637.00 | 9 590.00 | 21 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 091.00 | 12 915.00 | 10 176.00 | 23 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 095.00 | 273.00 | 2 822.00 | 3 095.00 |
BZ Autres créances | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 117.00 | 273.00 | 16 844.00 | 17 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 208.00 | 13 188.00 | 27 020.00 | 40 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 1 449.00 | 823.00 | | 1 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 896.00 | 626.00 | | -15 896.00 |
DL TOTAL (I) | -11 807.00 | 4 089.00 | | -11 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 748.00 | 15 106.00 | | 11 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 350.00 | 13 608.00 | | 11 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 553.00 | 15 753.00 | | 8 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 841.00 | 8 060.00 | | 5 841.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 827.00 | 52 528.00 | | 38 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 020.00 | 56 617.00 | | 27 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 034.00 | | 1 057.00 | 22 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 582.00 | | 857.00 | 20 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | 200.00 | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 348.00 | 4 567.00 | | 8 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 026.00 | 40.00 | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 322.00 | 4 527.00 | | 7 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 740.00 | 4 017.00 | 7 722.00 | 11 740.00 |
VI Groupe et associés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VW T.V.A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 827.00 | 31 105.00 | 7 722.00 | 38 827.00 |