| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | 375.00 | 674.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 249.00 | 375.00 | 2 130 874.00 | 2 131 249.00 |
BZ Autres créances | 25 988.00 | | 25 988.00 | 25 988.00 |
CF Disponibilités | 855 774.00 | | 855 774.00 | 855 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 882.00 | | 881 882.00 | 881 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 131.00 | 375.00 | 3 012 756.00 | 3 013 131.00 |
CU Autres participations | 2 130 200.00 | | 2 130 200.00 | 2 130 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 124 950.00 | | | 2 124 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 495.00 | | | 212 495.00 |
DG Autres réserves | 359 587.00 | | | 359 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 668.00 | | | 297 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 994 700.00 | | | 2 994 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 756.00 | | | 3 012 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 249.00 | | 5 000.00 | 2 126 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 131 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125 200.00 | | 5 000.00 | 2 125 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25.00 | 350.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25.00 | 350.00 | | 25.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VW T.V.A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |