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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 15 333.00 | 4 667.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 058.00 | 135 458.00 | 129 600.00 | 265 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 058.00 | 150 791.00 | 154 267.00 | 305 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 976.00 | | 47 976.00 | 47 976.00 |
BZ Autres créances | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
CF Disponibilités | 25 536.00 | | 25 536.00 | 25 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 265.00 | | 101 265.00 | 101 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 323.00 | 150 791.00 | 255 532.00 | 406 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 037.00 | | | 35 037.00 |
DH Report à nouveau | -248 455.00 | | | -248 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 641.00 | | | -114 641.00 |
DL TOTAL (I) | -320 559.00 | | | -320 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 901.00 | | | 140 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 461.00 | | | 343 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 821.00 | | | 85 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 091.00 | | | 576 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 532.00 | | | 255 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 771.00 | | | 469 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 619.00 | | 631 619.00 | 631 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 619.00 | | 631 619.00 | 631 619.00 |
FM Production stockée | | | 5 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 862.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 454.00 | | | 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 930.00 | | | 641 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 571.00 | | | 756 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 641.00 | | | -114 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 021.00 | 35 037.00 | | 270 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 021.00 | 35 037.00 | | 230 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 930.00 | 37 862.00 | | 112 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 333.00 | 4 000.00 | | 11 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 596.00 | 33 862.00 | | 101 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 821.00 | 85 821.00 | | 85 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 901.00 | 34 581.00 | 106 320.00 | 140 901.00 |
VI Groupe et associés | 343 461.00 | 343 461.00 | | 343 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 753.00 | 27 753.00 | 20 000.00 | 47 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 091.00 | 469 771.00 | 106 320.00 | 576 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | | | 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
ST Autres comptes | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 931.00 | | | 86 931.00 |
YT Sous‐traitance | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 488.00 | | | 70 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 606.00 | | | 121 606.00 |