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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 800.00 | 650.00 | 5 150.00 | 5 800.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 800.00 | 650.00 | 10 150.00 | 10 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
072 Créances – Autres | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
084 Disponibilités | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 903.00 | | 26 903.00 | 26 903.00 |
110 Total général Actif | 37 703.00 | 650.00 | 37 054.00 | 37 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 206 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 947.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 101 138.00 | | | 101 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 699.00 | | | 251 699.00 |
230 Autres produits | -20.00 | | | -20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 679.00 | | | 251 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 671.00 | | | 51 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | -3 400.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 145 864.00 | | | 145 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 141.00 | | | 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | | | 675.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
252 Charges sociales | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 650.00 | | | 650.00 |
262 Autres charges | 1 000.00 | 147.00 | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 087.00 | | | 238 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | -997.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |