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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 919.00 | 23 326.00 | 9 593.00 | 32 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 919.00 | 23 326.00 | 9 593.00 | 32 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 496.00 | 3 665.00 | 445 831.00 | 449 496.00 |
BZ Autres créances | 1 525 532.00 | | 1 525 532.00 | 1 525 532.00 |
CF Disponibilités | 1 516 563.00 | | 1 516 563.00 | 1 516 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 735.00 | | 133 735.00 | 133 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 625 326.00 | 3 665.00 | 3 621 660.00 | 3 625 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 244.00 | 26 991.00 | 3 631 253.00 | 3 658 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 680.00 | 1 531 680.00 | | 1 531 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 188.00 | 19 862.00 | | 42 188.00 |
DH Report à nouveau | 801 566.00 | 377 378.00 | | 801 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 165.00 | 446 514.00 | | -298 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 270.00 | 2 375 434.00 | | 2 077 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 167.00 | 130 316.00 | | 127 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 998.00 | 274 979.00 | | 431 998.00 |
EA Autres dettes | 572 920.00 | | | 572 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 898.00 | 395 182.00 | | 421 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 983.00 | 800 477.00 | | 1 553 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 253.00 | 3 175 911.00 | | 3 631 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 892.00 | | 11 027.00 | 21 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 892.00 | | 11 027.00 | 21 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 001.00 | 8 324.00 | | 15 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 001.00 | 8 324.00 | | 15 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 167.00 | 127 167.00 | | 127 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 628.00 | 210 628.00 | | 210 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 262.00 | 171 262.00 | | 171 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 898.00 | 421 898.00 | | 421 898.00 |
UX Autres créances clients | 440 699.00 | 440 699.00 | | 440 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VB T. V. A. | 61 286.00 | 61 286.00 | | 61 286.00 |
VC Groupe et associés | 1 459 380.00 | 1 459 380.00 | | 1 459 380.00 |
VI Groupe et associés | 572 920.00 | 572 920.00 | | 572 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 735.00 | 44 110.00 | 89 624.00 | 133 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 763.00 | 2 019 138.00 | 89 624.00 | 2 108 763.00 |
VW T.V.A. | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 983.00 | 1 553 983.00 | | 1 553 983.00 |